建东理财:6.14加息之夜战略布局,6.14黄金走势分析操作建议

已有 3 次阅读2018-6-14 00:08 |系统分类:黄金| 黄金, 原油, 解套, 外汇, 走势分析

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消息面:

周三(6月13日),现货黄金价格继续刷新一周低谷,日线有望录得两连阴;美元指数一度上逼94整数关口。美联储今日稍晚将结束政策会议。美联储几乎铁定会启动今年来的第二次升息,因此投资者希望从政策声明以及鲍威尔新闻发布会上寻找有关其未来升息节奏的线索。除了美联储以外,欧洲央行本周稍后也将公布货币新政。一些分析师看来,单凭本周的美联储会议无法判定能否刺激美元走出新一波单边走势。欧洲央行政策会议料将影响欧元的短期走向,遂提供美元和黄金新的参考系。

3月FOMC鲍威尔会后出席任内首例记者会时,就已经透露过可能增加记者会次数。不过他也很谨慎地表示,鉴于以往的惯例是在有记者会的FOMC会议上决定利率决策修改,他不希望与市场沟通过程的变化会被视为激进加息的信号。华.尔.街.日.报.称,鲍威尔可能利用本周的FOMC记者会来衡量作出更改决定是否可行。美联储将于北京时间周四(6月14日)凌晨2点公布最新利率决议,随后,美联储主席鲍威尔将于当天2:30召开新闻发布会。市场已基本消化了美联储本次利率决议将加息25个基点的预期。根据CME FedWatch工具,联邦基金利率期货交易暗示,美联储6月14日利率决议加息25个基点概率高达96.3%。

从2015年开始的本轮加息中,前六次加息黄金基本都走出了相同的波动轨迹:即在货币政策决议声明公布之前遭受卖压下跌,而一旦声明出炉金价就会出现反弹,最终呈现出“v”型走势。目前在美联储第七次利率上调前,黄金已经出现一波下跌。如果参照历史,加息后黄金利空出尽,大概率上也将迎来反转行情。此外,统计过去一年美联储加息行情发现一般而言,美联储决议当天与次日开盘走势基本相同:即议息会议对金银后续行情的影响往往比较连贯,即要么连涨几日,要么连跌几日。美联储近6次加息黄金都上涨了,但本次黄金能否再现历史走势仍存变数。除去历史惯例因素之外,本次黄金议息会议行情还需具体背景具体分析,如下:

看点一:美联储货币政策声明基调、以及对全球经济风险的看法

一般来说,美联储货币政策声明主要包括对经济增长、通货膨胀以及全球金融市场风险的看法。

近期,美国经济整体维持稳健复苏走势,劳动力市场持续收紧,通胀坚挺升温,6月加息已经“板上钉钉”。但外部不确定性增加——一方面,意大利政局、美国掀起的贸易战给市场带来了下行风险,一度拖累美联储年内加息前景走低。而另一方面,美国持续收紧货币政策,美元大涨引发新兴市场国家资本外流,全球金融体系不稳定增加。因此,若本次美联储货币政策声明中,美联储认为特朗普税改带来的利好,将盖过不确定隐忧;或强调发达国家央行收紧政策风险可控,对经济依旧持乐观态度,那么黄金将受到利空压制(概率大)。反之,黄金多头将获得机会。

看点二:美联储点阵图变化、以及鲍威尔的货币政策立场

近期美国公布的系列经济数据表现较佳,似乎支撑美联储将上修利率预期“点阵图”这一预期;但与此同时,近期美联储多位官员的讲话暗示可能容忍通胀暂时超过目标水平,此后才考虑更激进收紧银根,这又似乎暗示了利率预期将维持不变。当前,市场密切关注新任主席鲍威尔的看法,届时若他强调2018年或长期“点阵图”存上修可能,或强调超越中性加息,那么市场将解读为鹰派。

此外,还需注意的是鲍威尔称考虑未来每一次利率决议之后举行记者会,打破此前每个季度末FOMC会议召开记者会的惯例。鉴于在此前加息周期中,议息会议中若有记者招待会,往往暗示会议加息概率较大。投资者担忧在鲍威尔领导下的美联储与市场的沟通方式将改变,未来货币政策不确定性在增加。

看点三:主要央行货币政策差异

周四,除了美联储议息会议之外,欧央行以也将有所行动。市场预计欧央行利率将维持不变,但欧洲央行将在会议上讨论关于逐渐撤出购债、结束量化宽松。届时若欧洲央行真的暗示结束QE,欧元兑美元将受提振,而黄金有望追随欧元上涨。

建东总结:黄金有多单机会,不过还需等待合适时机。目前,市场已经将本周美联储加息25个基点的可能性计价在内,议息会议前夕,黄金蓄势震荡,等待突破。而我们认为此次美联储将维持年内加息三次的渐进式步伐,但货币政策声明将偏乐观,议息会议总体基调应该是中性偏鹰。就资金方面来看,目前基金持仓比较谨慎,暂时还未出现以往加息时的抄底迹象,暗示当下做多黄金还需谨慎。不过,周四晚间欧央行会议之后,若欧央行暗示退出QE,黄金实质性利好将到来!

黄金技术分析及策略布局:

黄金价格欧盘中承压一度下探至1292一线,随后美盘中金价大幅反弹回升,不够金价短期仍然承压千三;目前金价在千三下方震荡盘整。黄金日线图上显示,目前价格处在调整周期中,这种震荡调整的走势还可能延续,美联储升息之前,金价仍然有望延续震荡整理。随着金价回升向上欲测试1300,金价短线上站上布林带中轨支撑下一步预计要测试上轨阻力1303美元附近;布林带持平运行。若黄金继续上涨破位企稳1303,那么黄金可能直接走出上涨行情,那么操作上顺势跟进多单。若金价继续在关键位置遇阻,那么加息之前可以尝试进行空单布局。

(策略仅供参考 - - - - - - - - -操作上严格止盈止损!!!)

因文章推送时间的关系,以上观点及建议不具实时性,仅供参考。做单合理控制好仓位,切勿重仓或满仓操作,养成每单严格带好止损止盈的习惯。

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   文/建东理财

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