期权投资的正确打开方式

2018-4-2 15:33| 查看: 200| 评论: 0

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      股神巴菲特曾说:逆反行为和从众行为一样愚蠢。我们需要的是思考,而不是投票表决。不幸的是,伯特兰.罗素对于普通生活的观察又在金融界中神奇地应验了“大多数人宁愿去死也不愿意去思考,许多人真的这样做了。”

      在交易界人云亦云,人买亦买的现象比比皆是,偶尔问及身边人,为何成交某笔交易,理由都是因为涨起来了,因为某人进去了等等,殊不知,每一份有意义有价值有收获的投资都需要认真的去思考,去总结,去面对的。

      期权存在的价值之一就是为市场提供更多的投机机会,在进行每一笔期权交易之前,都需认真思考,认真判断。下面就为大家整理了期权的投机操作步骤解说:

判断行情方向
      对行情方向的判断准确与否,对交易的成败有着至关重要的影响。期权交易的标的物很多都是期货合约或者和期货直接相关的现货产品,所以期权交易中判断行情方向的方法基本和期货的分析方法相同,主要也是从宏观、基本面、技术面、市场结构、交易心理等方面进行分析。

判断行情速度
       对行情速度的判断是期权投机中非常重要的一个环节,特别是对期权的买方,从某种程度上来说是最重要的盈亏点。对期权的卖方而言,你只要判断对了行情方向就能获利,但对于期权的买方,所付出的权利金是有时间耗损的(详情可见上文),如果对行情的速度评估不足即使看对行情方向也有可能造成巨大损失。

决定期权策略
      在对行情方向和行情发展速度进行了基本判断后,投资者就可以对不同的行情预期采取相应的期权投机策略。

选择履约价格
      即使投资者看对了方向和速度,选对了期权策略,如果没有选择对的执行价格,也有可能导致亏损或者降低盈利。
(1)在选择执行价格前,对标的物价格的落点进行分析和预测,同时要计算期权的盈利平衡点。
(2)对于期权买方来说,如果预计行情喷发,为获得更好的报酬,可尽量选择虚值期权。
(3)选择虚值期权的执行价格不要太靠近预测的价格落点,根据自己的胜率和报酬比要求来选择合适的执行价格。

选择履约期限或合约
(1)流动性:考虑期权合约的流动性,有足够的流动性是顺利开平仓的前提。
(2)权利金:履约期越远的期权合约,权利金相对也会越大,但是时间价值的衰减速度却会越小。

确定资金仓位
       期权买方最大损失是确定的,所以往往期权买方这边有一个误区就是“损失有限”,在权利金比较低的情况下就会大量买入,实则不然,要注意尤其是买入虚值期权的时候,因为期权标的本身的弱势而有加大损失权利金的概率,所以期权的买方一定要注意把控资金仓位。

      期权卖方最大收益是确定的,但是风险是无限大的,所以在要克制为收取更多权利金的冲动而过度的卖出期权。

确定离场策略
      对于期权买方而言,虽然说最大损失已经锁定,但在明显的行情反向走势的时候,就应该采取止损或者落袋为安的方式来降低损失,而不是任由权利金被侵蚀。

      对于期权卖方,止损方法和期货有很多相同之处,但是止盈离场策略有点不同,因为卖方的最大盈利已确定,当行情运行至卖方的盈利达到了所收取权利金的70%、80%甚至90%以上,这时不一定要赚取所有的权利金,落袋为安远好于因小利益而冒大风险。


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