揭秘5只“国家队基金”2017动向:股票仓位集体下降,仅新进2只个股

2018-4-2 09:57| 查看: 217| 评论: 0|来源: 互联网

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每经记者 左越 每经编辑 肖鴻月
随着基金2017年年报披露的落幕,5只“国家队基金”在去年的具体持股和操作上的变化,得以展现。《每日经济新闻》记者统计发现,5只“国家队基金”去年都在做减法,不仅持股个数减少,股票持仓也在降低。
更值得注意的是,在个股的选择上,5只基金都堪称稳定——其中,2只基金去年分别新进了一只个股,而其他3只基金则没有新买入的个股。
下面,我们就将5只“国家队基金”去年的具体操作情况逐一呈现。
嘉实新机遇:清仓贵州茅台、格力电器
2017年四季报显示,嘉实新机遇的前十大重仓股名单中,第一大重仓股已经从格力电器变为东方航空。2017年年报披露后,《每日经济新闻》记者发现,格力电器不仅不再是该基金的第一大重仓股,更在去年下半年被其清仓——在该基金2017年年报的持股明细中,已经没有了格力电器;而截至去年6月底,嘉实新机遇还持有2723.8万股格力电器。
与此同时,拥有相同命运的另一只个股——贵州茅台,也在去年下半年遭遇清仓。截至3月29日,贵州茅台股价今年以来累计下跌了1.2%。
不难发现,去年,该基金持股个数也在下降。2016年年底,其全部持股数为261只;而到了2017年底,持股数减少为163只。
记者注意到,该基金去年仅新进了一只个股,就是宝钢股份。在2016年年报中,宝钢股份并未现身。而在去年6月底,宝钢股份排在其股票持仓第67位,持股数量为1586万股。但在2017年年报里,宝钢股份已经从该基金的持股明细中消失。
总体来看,截至去年底,该基金股票仓位仅为19.14%,与2016年底52.76%的仓位相比,下降幅度超过30%。实际上,在去年上半年,其股票仓位保持得比较稳定,去年第一季度、第二季度末的股票仓位分别在53.34%、53.47%。从去年下半年开始,其股票仓位开始逐步下降,其第三季度末的股票仓位已经下降为36.77%,到了去年底就已经减少至19.14%。
从基金业绩来看,嘉实新机遇去年的基金份额净值增长率为14.68%。
华夏新经济:清仓多只医药股
从2017年年报数据来看,截至去年年底,华夏新经济共持有251只个股,与2016年底相比,减少了40只。
记者注意到,在这40只消失的个股中,有多只医药股,例如片仔癀、同仁堂、爱尔眼科、云南白药等。
值得注意的是,去年上半年,在该基金的持仓中,只增加了一个“新面孔”——上海环境。其持股数量为32.64万股,占期初基金资产净值的比例为0.02%。不过在2017年年报中,已经找不到上海环境的身影。也就是说,在去年下半年,该基金又把上海环境悉数卖出。除此之外,其在下半年并未买入新的个股。
从整体股票仓位上看,该基金截至去年年底的股票持仓,仍然保持在40%以上。去年上半年,该基金股票仓位基本都保持在七成以上。去年三季度末,其仓位下降为56.83%。到了年底,其股票仓位则变为40.68%,与2016年底的72.67%相比,下降幅度也超过了30%。
从基金业绩来看,华夏新经济去年的基金份额净值增长率为13.53%。
南方消费活力:股票持仓降至24.21%
截至2016年底,南方消费活力的全部持股个数为137只;在2017年末,其持股家数已经下降为85只。也就是说,去年,该基金清仓了超过50只个股,其中包括了农业银行交通银行、中国建筑等个股。
值得注意的是,该基金对个股的大举卖出,主要集中在去年下半年。2017年半年报显示,其持股个数还保持在134只,与2016年末相比,减少的3只个股分别为三花智控、武钢股份、江西铜业。
从股票持仓的变化来看,截至2016年末,该基金股票持仓比例为43.68%。去年6月末还略有上升,变为44.36%。不过到了去年底,则下降至24.21%。
对比2016年、2017年两份年报,《每日经济新闻》记者还发现,去年,该基金新买入的上市公司数量为0。显然,其在2017年的卖出甚至清仓,是比增持、买入更为鲜明的操作动向。
2017年,南方消费活力实现净值增长率17.54%,较之12.98%的业绩比较基准收益率,高出了4.56%。
招商丰庆:去年下半年清仓31只个股
与南方消费活力一样,招商丰庆在2017年没有新进任何一只股票。不过与前者略有不同的是,招商丰庆去年上半年的持股名单与2016年末相比,并没有什么变动,其主要的卖出操作都集中在去年下半年。
去年6月末,该基金持股个数为103只,不仅在持股个数上与2016年末一致,且没有新买入或清仓的个股。但在去年下半年,其持股个数从103只下降为年末的72只,清仓卖出的个股包括了中国平安、中国人寿、中国石化、云南白药等。不难发现,当中不乏去年涨势不错的多只蓝筹股。
与其他几只“国家队基金”相比,招商丰庆的股票仓位,保持在比较低的水平。即使是在2016年底,其股票持仓比例也仅有17.3%。2017年半年报显示,其股票仓位有小幅提升,但也只有18.08%。等到2017年年报披露时,该基金截至去年底的股票仓位,已经下降到了7.47%。在其持仓中占据最大比例的则是买入返售金融资产,达到79.4%。
去年,招商丰庆的净值增长率达到了16.32%,同期其业绩比较基准的收益率为10.62%。
易方达瑞惠:清仓2只前十大重仓股
在5只“国家队基金”中,易方达惠瑞在去年亦没有买入一家新的股票。
同时,记者发现,从去年卖出的个股家数来看,该基金排在5只“国家队基金”首位。在2016年底时,该基金尚持有245只个股,但在2017年年报中,其持股个数已经减少为121只,共计减少124只。
值得注意的是,在清仓卖出的超过100只个股中,有2只是易方达惠瑞此前的前十大重仓股。截至2016年年底,工商银行、万科A分别是其第四、第五大重仓股。2017年半年报时,该基金对这两只个股的持股数量没有变化,但它们在基金重仓股的排位,各得以前进一位,分别排在第三、第四位。不过在去年下半年,该基金对工商银行、万科A果断清仓卖出。在去年的年报持股明细中,就再也没能看到这两只个股出现。
在整体的持仓上,易方达惠瑞也与其他“国家队基金”保持了一致的步调,在2017下半年降低了股票仓位。截至去年底,其股票持仓比例为9.28%。不过在收益率上,去年,易方达惠瑞的收益率为10.02%,未能跑赢同期业绩比较基准。

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